嘉实6个月理财债券型证券投资基金关于第三期运作期到期后进入第四期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告

Connor 币安交易所app下载 2023-07-07 115 0

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1. 嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第三期运作期为2022年12月20日至2023年6月19日嘉实理财嘉。本基金基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）。

2. 根据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定，基金管理人决定本基金第三期运作期到期后进入第四期运作期运作嘉实理财嘉。第三期运作期的赎回开放日为2023年6月20日。第三期运作期持有E类基金份额的投资者可于2023年6月20日通过本公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机构办理到期赎回业务。

3. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机构办理申购、赎回业务嘉实理财嘉。

4. 本基金的第四期开放期为2023年6月20日嘉实理财嘉。本基金的第四期开放期内开放日常申购、赎回业务。

5. 本基金在第四期开放期内通过本公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机构办理E类基金份额的申购、赎回业务，A类基金份额不参与此次开放嘉实理财嘉。

E类基金份额的基金简称为嘉实6个月理财债券E，基金代码为004356嘉实理财嘉。

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元嘉实理财嘉。投资者通过直销中心柜台首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。

本基金不收取申购费用嘉实理财嘉。

本基金单笔赎回份额不设限制嘉实理财嘉。

本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用嘉实理财嘉。

6. 本基金将设置可申购规模上限，为80亿元，并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制嘉实理财嘉。具体方案为：

（1）若T日的有效申购申请全部确认后，基金的总规模不超过80亿元，则对所有的有效申购申请全部予以确认嘉实理财嘉。

（2）若T日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过80亿元，将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者（无利息），请投资者留意资金到账情况嘉实理财嘉。

（3）申购申请确认比例的计算方法如下：

申购申请确认比例=Max(0嘉实理财嘉，80亿元－T日基金资产规模+T日基金赎回的有效金额)/T日有效申购申请金额

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注：T日为2023年6月20日；确认金额的计算结果保留至小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去嘉实理财嘉。

当发生部分确认时，该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制嘉实理财嘉。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

7. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为六个月，本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出等业务嘉实理财嘉。本基金第四期运作期起始日为2023年6月21日，本期运作期期满日为2023年12月20日，运作期共183天。

8. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第四期运作期内投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定嘉实理财嘉。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日内，基金投资不受此比例限制）。

9. 本基金第四期运作期内，本基金将至少每周在指定网站披露一次E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值嘉实理财嘉。本基金第四期运作期期满后的3日内，嘉实基金管理有限公司将公告E类基金份额的运作期年化收益率（如遇节假日休刊可顺延）。

10. 本基金第四期运作期期满日前至少2日，本基金将在指定媒介发布临时公告，说明下一运作期的具体安排嘉实理财嘉。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具体安排。如果公告暂停下一运作期运作，E类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动发起，第四期运作期期满日后的下一个工作日即2023年12月21日， E类基金份额持有人的相应全部赎回款将从托管账户划出；如果公告未暂停下一运作期运作，第四期运作期的赎回开放日为2023年12月21日起不超过五个工作日。本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用。

11. 本公告仅对本基金第四期运作期的具体安排作出说明嘉实理财嘉。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读披露在本公司网站[]和中国证监会基金电子披露网站（个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过以下途径咨询、了解本基金：

①嘉实基金管理有限公司网站嘉实理财嘉。

②基金直销机构：

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

（10）嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务嘉实理财嘉。具体参见相关公告。

③基金销售机构：

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示嘉实理财嘉。

10. 风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应嘉实理财嘉。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益嘉实理财嘉。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

嘉实基金管理有限公司

2023年6月15日

关于嘉实6个月理财债券型

证券投资基金销售服务费优惠活动的

公告

为了更好地满足投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的 E 类基金份额开展销售服务费优惠活动嘉实理财嘉。具体方案如下：

重要提示：

1、上述优惠活动的具体方案若发生变化，本公司将另行通知或公告嘉实理财嘉。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件嘉实理财嘉。

3、本公告的解释权归本公司所有嘉实理财嘉。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：嘉实基金管理有限公司

客服热线：400-600-8800

网站：

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益嘉实理财嘉。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告嘉实理财嘉。

嘉实基金管理有限公司

2023年6月15日

关于嘉实纳斯达克100指数发（QDII）

2023年6月19日暂停申购、

赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2023年6月15日

1 公告基本信息

2 其嘉实理财嘉他需要提示的事项

2023年6月20日起（含2023年6月20日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告嘉实理财嘉。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况嘉实理财嘉。

关于嘉实现金宝货币市场基金

收益支付的公告（2023年第6号）

公告送出日期：2023年6月15日

1 公告基本信息

2 与收益支付相关的其嘉实理财嘉他信息

3 其嘉实理财嘉他需要提示的事项

（1）本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额嘉实理财嘉。嘉实现金宝货币市场基金E类份额根据每日基金收益情况，每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付,计入投资人收益账户。

（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年6月15日直接计入其基金账户，2023年6月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回嘉实理财嘉。

（3）2023年6月15日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益嘉实理财嘉。

（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式嘉实理财嘉。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：嘉实理财嘉。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意嘉实理财嘉。

嘉实6个月理财债券型

证券投资基金E类基金份额

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年6月15日

1 公告基本信息

注：（1）本基金在第三期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00268元，即每10份基金份额应分配金额0.0268元；（4）本次实际分红方案为：嘉实6个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.1330元嘉实理财嘉。

2 与分红相关的其嘉实理财嘉他信息

3 其嘉实理财嘉他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核嘉实理财嘉。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益嘉实理财嘉。

（3）本基金收益分配方式为现金分红嘉实理财嘉。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、嘉实理财嘉了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站嘉实理财嘉。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意嘉实理财嘉。

嘉实6个月理财债券型

证券投资基金E类基金份额

暂停大额申购业务的公告

公告送出日期：2023年6月15日