广东四通集团股份有限公司 关于公司向银行申请2023年度 综合授信额度的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任登记理财。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股东大会审议登记理财。

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2023年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式登记理财。授信有效期限为公司2022年年度股东大会通过之日起12个月内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度登记理财。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为12个月，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定登记理财。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件登记理财。

特此公告登记理财。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-009

广东四通集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任登记理财。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品登记理财。

● 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理登记理财。

● 已履行及拟履行的审议程序：经2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准登记理财。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益登记理财。

（二）投资金额

公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用登记理财。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金登记理财。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品登记理财。

（五）投资期限

自公司2022年年度股东大会批准之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月登记理财。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理登记理财。

二、审议程序

公司于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用登记理财。独立董事和监事会发表了明确同意意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准登记理财。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向登记理财，在上述投资产品的投资期间，公

司将与相关商业银行、券商等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全登记理财。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制登记理财。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督登记理财。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查登记理财，必要时可

以聘请专业机构进行审计登记理财。

四、投资对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展登记理财。

通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本登记理财。

五、独立董事意见

公司及子公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有助于提高阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益登记理财。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。并将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议

六、监事会意见

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报登记理财。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

特此公告登记理财。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-010

广东四通集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任登记理财。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31号)，对公司的会计政策进行相应变更登记理财。

● 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响登记理财。

一、会计政策变更概述

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开公司第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议登记理财。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更性质

本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策登记理财。

（二）会计政策变更日期

财政部于2022年12月13日发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起 施行登记理财。公司自2023年1月1日起开始施行前述规定①，自解释公布之日起施行 ②、③。

（三）会计政策变更内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定登记理财。

2、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2022年12月13日发布的解释第16号登记理财。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更的主要内容

解释第 16号主要明确登记理财了三项业务：

（1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定登记理财。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理， 解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响登记理财。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的 方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益目)。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目

（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益登记理财。

（四）会计政策变更的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的登记理财。

三、独立董事、监事会意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害公司及全体股东的利益, 特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更登记理财。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定登记理财。

特此公告登记理财。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-011

广东四通集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任登记理财。

重要内容提示：

● A股每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）登记理财。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确登记理财。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况登记理财。

一、 利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至2022年12月31日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2022年度实现净利润人民币-24,264,328.24元，加上年初未分配利润254,601,554.75元、派发2021年度现金股利人民币12,800,640.00元，2022年末可供股东分配利润为217,536,586.51元登记理财。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）登记理财。截至2022年12月31日，公司总股本320,016,000股，以此计算合计拟派发现金股利12,800,640.00元（含税），公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况登记理财。

本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议批准登记理财。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，同意本次利润分配议案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议登记理财。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益登记理财。因此，一致同意《广东四通集团股份有限公司2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性登记理财。监事会对于2022年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展登记理财。

2、本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险登记理财。

特此公告登记理财。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-012

广东四通集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任登记理财。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议登记理财。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会的《上市公司章程指引》（2022年修订）的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善登记理财。具体修改内容如下：

本版导读

广东四通集团股份有限公司 关于公司向银行申请2023年度 综合授信额度的公告 2023-04-13